Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Първо трябва да възприемете сметкоплана: доставеният национален сметкоплан пристига с всички сметки неактивни, затова активирайте тези, които ползвате, и добавете собствените си аналитични крайни сметки в Сметкоплан. Осчетоводява се само по крайни сметки; синтетичните групи не се появяват в изборите по редовете.
Документирана последователност
От мемориалния ордер до окончателното осчетоводяване.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Съставяне на статията — Счетоводител
Отворете Счетоводни статии, попълнете датата, фирмата, по избор основание и номера и датата на изходния документ и запазете като „Чернова“. Всеки ред е или дебит, или кредит; обобщението показва текущите суми.
- 02
Осчетоводяване или отказ — Счетоводител
Задачата за осчетоводяване се появява във Входящите задачи на групата Accountant и върху статията. Осчетоводи минава само ако статията е балансирана и има поне един ред; тогава тя става „Осчетоводена“ и получава JE номер.
- 03
Корекция със сторно — Счетоводител
„Осчетоводена“ статия не може да се редактира или изтрие. Корекциите са нови статии по правилото за червено сторно: същите редове с отрицателни суми на същите страни, свързани с оригинала чрез референцията Сторно.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Върху осчетоводена статия засега няма бутон за реверсиране: ръчното сторно се съставя на ръка, а референцията му Сторно се насочва към оригинала.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Журнал по вашия сметкоплан и вашите рутинни операции.
Сметките се активират и допълват в Сметкоплан, основанията за статии се разширяват от самия избор, а повтарящите се ордери се пазят като шаблони. Броячът на серията „Journal Entry“ се задава в Настройки → Номерация на документите. Други промени могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за осчетоводяване на ръчна статия
Какво пречи небалансирана статия да бъде осчетоводена?
Стъпката за осчетоводяване проверява дали дебитите и кредитите са равни и дали статията има поне един ред. Ако някоя проверка не мине, задачата не се изпълнява и статията остава „Чернова“, докато не поправите редовете.
Какво става, когато осчетоводена фактура за продажба бъде анулирана?
Червеното ѝ сторно се появява само като нова статия „Чернова“ с отрицателни редове, свързана с реверсираната статия и чакаща във Входящите задачи със същата задача за осчетоводяване. Ако фактурата не е била осчетоводена, анулирането не създава нищо.
Мога ли да преизползвам повтарящи се статии като наем или банкови такси?
Да. Запазете статията като шаблон в Шаблони за статии и използвайте Създай статия върху него. Заглавната част идва попълнена; редовете засега се добавят наново върху новата чернова.
Кои статии влизат в справките?
В оборотната ведомост и в справките за салда по контрагенти се броят само статии със статус „Осчетоводена“. Отхвърлянето на задачата за осчетоводяване отменя статията („Отменена“), вместо да я осчетоводи.
Прегледайте реалния процес
Осчетоводете първата си статия по собствения си сметкоплан.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.