Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Клиентът трябва да съществува в Клиенти, а плащаните фактури трябва да са Издадени, Изпратени или Частично платени — само такива получават разпределения. Въведете плащането в същата валута като фактурите, които трябва да погаси.
Документирана последователност
От банковото извлечение до погасената фактура.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Въвеждане на плащането — Фактурист / Счетоводител
Въведете реда от извлечението: име, банкова референция, дата и вальор, сума, IBAN и име на насрещната страна. Клиентът, фирмата, начинът и валутата са предварително попълнени; записвате единичен запис без редове и без работен поток.
- 02
Погасяването — Системата
При запис сумата се разпределя по отворените фактури на клиента в същата валута, от най-старата нататък. Платено и Салдо се обновяват, статусът става Частично платена или Платена, а остатъкът остава като неразпределен кредит.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Плащане във валута, различна от тази на фактурата, никога не се разпределя автоматично — остава при плащането като неразпределен кредит.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Въвеждането на плащания според банковата ви практика.
Начините на плащане и валутите се поддържат като регистри, а получаващата фирма и начинът се избират за всяко плащане. Други правила за съпоставяне или допълнителни полета на плащането могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за въвеждане на клиентско плащане
Мога ли ръчно да разпределя плащане към конкретна фактура?
Да. Върху издадена, изпратена или частично платена фактура панелът с клиентските плащания има бутон Добави, който показва само плащанията на този клиент; сумата по подразбиране е цялото плащане и може да се намали. Там редовете могат и да се редактират или премахват.
Какво става с надплатената сума?
Остатъкът стои при плащането като неразпределен кредит. Когато бъде издадена следващата фактура на същия клиент, кредитът се изтегля автоматично върху нея.
Кои фактури могат да получат плащане?
Само фактурите в статус Издадена, Изпратена и Частично платена. Черновите, както и отменените, анулираните и вече платените фактури се прескачат.
Мога ли да редактирам Платено или Салдо на фактурата?
Не. И двете са обобщения само за четене върху редовете за разпределение и се променят само когато разпределение бъде добавено, редактирано или премахнато. Редовете на самата фактура остават заключени от издаването нататък.
Прегледайте реалния процес
Въведете едно реално клиентско плащане в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.