Въвеждане на клиентско плащане

Персони: Фактурист / Счетоводител (въвежда плащането по банковото извлечение) · Приложения: Фактуриране · Модули: Клиентски плащания, Фактури за продажба Въведете парите, които клиент ви е изпратил, в стила на банковото извлечение — и ги оставете да се погасят сами срещу отворените фактури на този клиент, най-старата първа.

Преди да започнете: клиентът съществува в Клиенти; фактурите, които се плащат, са Издадени, Изпратени или Частично платени (само такива получават разпределения).

1. Въведете — Фактурист / Счетоводител

1. Отворете Продажби → Клиентски плащания и натиснете Ново клиентско плащане горе вдясно.
2. Попълнете реда от извлечението: Име (задължително — кратък етикет, напр. „Плащане по SI-0000001“), Номер (референцията на транзакцията в банката), Дата (задължителна, датата на осчетоводяване в банката) и Валор (вальорът), Сума (задължителна), Валута, IBAN на насрещната страна и Име на насрещната страна, плюс свободен текст Описание.
3. Изберете Клиента (задължителен) и запазете. Плащането е единичен запис — без редове, без работен поток.

2. Гледайте погасяването — автоматично

1. В момента на запазването на плащането сумата му се разпределя сама по отворените фактури на клиента — същият клиент, същата валута — най-старата първа (по дата на фактурата).
2. Всяка засегната фактура получава ред за разпределение в раздела си с разпределения на плащания; нейното Платено се качва, а Салдо (= Общо − Платено) спада съответно.
3. Статусът на фактурата се превключва сам: Частично платена, докато 0 < платено < общо, Платена в момента, в който платеното се изравни с общото.
4. Всичко останало стои при плащането като неразпределен кредит — нищо не се насилва върху затворена фактура или чернова.

Какво се случи зад кулисите

• Само фактури в Издадена, Изпратена или Частично платена получават разпределения; фактурите Чернова, Отменена, Анулирана и Платена се прескачат.
• Същото погасяване тече и от другата страна: когато за този клиент бъде издадена нова фактура, всеки неразпределен платежен кредит се изтегля автоматично върху нея — надплащане днес тихо плаща следващата фактура.
• Платено/Салдо на всяка фактура са обобщения само за четене върху редовете ѝ за разпределение — никога не ги редактирате.

Вариации и откази

• Ръчно разпределение: в раздела с разпределения на фактурата можете сами да добавите ред — изборът на клиент е предварително стеснен до клиента на фактурата, изборът на плащане показва само плащанията на този клиент (с дата на осчетоводяване и номер на транзакция), а сумата по подразбиране е цялата сума на плащането, намалима за частично разпределение.
• Плащане в различна валута от фактурата никога не се разпределя автоматично — валутата трябва да съвпада.
• Плащане без отворени фактури просто стои като кредит, докато не бъде издадена следващата фактура на клиента.

Вижте също

• Модул Клиентски плащания · Модул Фактури за продажба · Издаване на фактура за продажба